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兼山:我的交易理念就是保住自己不死,剩下的交给运气
兼山,2006年进入金融市场拜杭州某著名股民为师,先后交易股票及期货,2009年开始交易黄金外汇。后进山修行一年学习传统文化,出山后交易一直稳定,现任杭州某投资公司交易总监。兼山生于中医家庭,对传统文化有着深刻的理解。推崇“损之又损,以致无为”的交易思想。


精彩观点

我认为这个世界上是没有阴谋,都是阳谋。

外汇市场和期货市场是比较公平的市场。

正是因为某些领域有各种各样的不公平,不公平是社会的普遍现象,期货市场相对来说是一个比较公平的地方,但是想要获得公平的稀缺性,大部分人是要付出极大代价的,公平实际上就是一个奢侈品,成本非常高。

我现在非常怀疑,是不是真有持续稳定盈利的方法?

什么是优秀的交易员或是及格的交易员?首先,能有效控制风险。其次,在控制风险的同时,有相对的时间能盈利。最后,总体是盈利的,回撤并不是太大。

一个好的盘手要具备哪些素质?《孙子兵法》里谈到,“将者,智、信、仁、勇、严也”,提到了“将者”的五个要素。

有时候我们分析一个交易员,不要太多分析他的技术,而主要关注他这个人本身,他是一个什么样的人,才是根本。

我认为做交易首先就是“做”,敢做敢止损,这是一个前提。

我的交易理念就是保住自己不死,剩下的交给运气。

我做交易比较简单,只做清晰的形态,一眼就能知道进场点和止损点在哪个位置,这时候我会入场。

当我们需要考虑的时候,往往不是最好的交易。

交易盈利是有原理的,例如在仓位和风险固定的情况下,只要把成功率或盈亏比提高,就能赚钱。

往往越是标准的形态出现,它的趋势就越标准。

单纯的交易者对美元指数产生大推动是不太可能的。

资金博弈或者交易者的情绪对一个货币涨跌的影响要相对小,但是对股票期货的影响要相对大一点。

原油有一个很好的特征,趋势一旦形成,就会走得非常耿直,几乎没有回撤,这时候往往就是我们赚大钱的时候。

你可能道理想的很清楚、知识知道很多,但是却没法将它与交易结合,这样一来再多的知识都意味着0。

下跌趋势给它利多也没用,只要一刺激就跌。

凡是动态平衡的东西必能长久。

要有思考辩证的能力。

学习传统文化学什么?就是要学古人怎么样在条件有限的情况下去建模。

趋势来了就大胆的做。

做交易的时候转成盘整行情了,这个时候就要少折腾了。

为什么有的交易员能做得好,最根本原因就是他们的信念在。

建模的能力比模型本身更重要。

趋势就是市场由一个平衡到另外一个平衡的过程。说白了就是从一个盘整到另外一个盘整。

你要是想做主要的趋势,就不要老是把眼光放在趋势上,而要把眼光放在盘整上。

回撤是无可避免的,就像生老病死。

用玩的心态去做交易。


主持人:兼山老师你表示要关注英镑,认为英镑后续可能有机会,从现在回头看,机会来了没有?您本人是否有抓住?


兼山:4 月1日时我提到重点关注英镑,因为英镑在当时点位上,盘整的周期到了,而且从大级别和小级别看,它的周期都差不多,所以我让大家把主要精力放在英镑上,但 是很惭愧,我自己并没有做到。因为后来梅姨发表讲话,可能在6月8日提前大选,这种事件有点像黑天鹅,英镑就往下跌了一下,当时英镑在盘整的高位,这个位 置跌了一下,出现了空单机会,所以我做了一个空单。我的空单做进去后,英镑很快反弹了,止损后,也没有想到去追,就没有做到。



主持人:为什么当时向上时您没有去做多?是主观原因?还是什么情况?


兼山:因 为它是一个讲话行情,对于讲话行情,短时间内我们没有那么强的研发能力,6月8日提前举行大选,它会对英国的脱欧甚至对整个欧元区产生什么影响,我们没有 办法判断,所以当时采取了一个比较保守的策略。它有可能跌下去再涨起来,也可能涨起来再跌下去,如果它是一个数据会很好判断,但是对于讲话,并不是太好判 断,所以选择放弃。


对于这个问题,我想多谈一些。


第 一,交易员的一生中,会错过很多交易机会,我评价自己的这次交易是一个及格的交易。破位后我做进去,后来它向上突破,这时候我止损出来,是一个完整的交 易,虽然没有赚钱,但是在交易系统中是没有任何问题的。如果该下单了,但是我没有做,这就是不及格的,或者我做进去没有止损,也是不及格的,我做进去了, 一个动作完成了,而且是在我的交易系统之内,那它就是一个及格的交易。如果有的人反手一个多单做进去,赚了大钱,这种就是高手,我的意思是首先要把交易做 及格,才能想高手的事情。


第二,以前,如果我在公众场合表示是要重点关注英镑,结果自己没有做到,让我谈这个问题时我会选择回避。现在我为什么愿意谈论?因为无所谓,做了这么多年的交易,错过的行情比错过的人还多,错过了就错过了,为什么要过分苛责自己。我是处女座,有时候特别较真,如果一些好行情没有做到,就不能原谅自己,甚至会扇自己巴掌,时间长了之后,心理开始有问题。所以要选择宽容,做了之后就要忘掉,不要带有情绪,下一波重新开始,这就是我想要表达的。



主持人:我们知道不管做股票、期货、外汇、黄金等,只要是金融投资方面的交易,90%左右的人是亏损的。您觉得金融投机市场的亏损是这个市场本质原因造成的?还是每一个个体自己的原因造成的?


兼山:都有原因,每个个体形成了一个市场,市场就是一个生态,因为它是一个负和游戏,最后肯定是少数人赚钱,多数人亏钱,这是没有办法解决的问题。


主持人:可不可以这么说,这个市场本身就是吸引大家来做炮灰?


兼山:也不是,这有点儿阴谋论,我认为这个世界上是没有阴谋的,都是阳谋。外汇市场和期货市场是比较公平的市场, 它们与股票市场不一样,股票还有许多的内幕,我为什么不做股票,就是这个原因。特别是外汇黄金,因为它的盘子太大,不可能去操控,所以大家都在一个公平的 平台上。我们现在的社会很不公平,唯独这个市场是公平的,大家主动来到这个市场,都是为了赚钱,这是个战场,必然会有炮灰,谁会成为炮灰,谁也不知道。正是因为某些领域有各种各样的不公平,不公平是社会的普遍现象,期货市场相对来说是一个比较公平的地方,但是想要获得公平的稀缺性,大部分人是要付出极大代价的,公平实际上就是一个奢侈品,成本非常高。



主持人:如果一个交易员想要持续盈利,您觉得他应该要具备哪些素质能力?


兼山:我想说两点:


第一,持续盈利,我以前一直在寻找持续稳定的盈利方法,但后来放弃了,虽然我是盈利的,但是是不稳定的。我为什么放弃寻找?因为傅海棠老师,傅海棠老师这两年的回撤那么大,他都能再做回来,还有很多大佬也是这样的,他们都是盈利的,但也是非常不稳定。所以,我现在非常怀疑,是不是真有持续稳定盈利的方法?这是书本告诉我们的,我追求了这么多年,我没有做到,也没有看到有人做到。


主持人:这里是否可以做一个相对的概念?例如我一年里有8、9个月亏钱,但是我每年都是盈利的。或者交易一年下来,我的总资金是在变多的,这算不算持续盈利?


兼山:这不能以单纯的时间来看,一年里面你从1月份算或是5月份来算是没有意义的。说实话,我有时也会困惑,很多人开始做得非常好,资金做大了之后都会倒下,就像轮回一样,大家都逃脱不了。现在我对稳定盈利仍然很困惑,这个问题就不讨论了。


第二,一个优秀的交易员要交具备哪些素质,什么是优秀的交易员或是及格的交易员?首先,能有效控制风险。其次,在控制风险的同时,有相对的时间能盈利,例如一年,它有3个月时间能盈利。最后,总体是盈利的,回撤并不是太大。


一个好的盘手要具备哪些素质?这要涉及到《孙子兵法》。《孙子兵法》里谈到,“将者,智、信、仁、勇、严也”,提到了“将者”的五个要素。“智”指智慧、智谋和知识,尤其在外汇市场,对各种数据,各国的政体以及关键局势非常了解。做期货也一样,我上次听了吴洪涛老师的分享,发现他对这个行业非常了解,各种概念和要素都一清二楚,这就说明他很努力,有足够的知识储备,这是一个前提,有了这个前提之后,才能在上面衍生出智慧。


“信” 指诚实守信和信念,我在上海的时候,听了徐欣老师分享,我很喜欢徐欣老师,因为他给我很多启发。徐欣老师是一个非常乐观的人,大盘都跌成这样了,我们很悲 观,但他仍然很乐观,他的乐观和他的信念是我身上最稀缺的。要想在中国的股票市场长久的生存下去很难,徐欣老师能够做得这么好,是有原因的,他的本性里面 就有天生的乐观主义,所以支持他做得这么好。有时候我们分析一个交易员,不要太多分析他的技术,而主要关注他这个人本身,他是一个什么样的人,才是根本。


“仁” 指仁爱和宽容,错过行情就错过了,不要过于苛责自己和他人。交易员和其它行业不一样,大家都很努力,都是为了赚钱才来到这个市场中,有时候已经努力了,但 可能不会取得好成绩,没关系,努力就行了。在市场上,错过行情很正常,不要给自己太多的负担,爱护自己的账户,爱护自己的资金,对自己的每笔资金负责,不 能因为钱不是自己的,就随便做。日本有一个茶道大师,叫千利休,他说他之所以能够成为大师,是因为他在放下茶器的时候,就像送别将要远去的情人,做交易的 时候,对于每笔资金都要有这样的态度。


“勇”指敢做,很多朋友交易一段时间后,亏损了不少,就不太敢做交易了,或者是一个信号来了,突破了也不敢做进去,担心是假突破。我认为做交易首先就是“做”,敢做敢止损,这是一个前提,如果该做时不敢做,该止损时不敢止损,就会白白错失很多机会,甚至大亏,当然,这就涉及到执行力的问题了。


“严”指严于律己,对他人和自己也要有严格的要求,如果只谈仁,不讲严,就变成放纵了。


我觉得一个优秀交易员需要具备以上5个品德。



主持人:你本人的主要交易理念如果用一两句话概括,大概是怎样的?


兼山:我说出来可能大家会大跌眼镜,我的交易理念就是保住自己不死,剩下的交给运气。运气好的时候,我能赚大钱,运气不好时,就会有小亏。



主持人:您觉得回撤控制在多少范围内可以接受?


兼山:基本上是初始资金10%以内的回撤,如果有了盈利,我有时候可能会为了追求更高收益,把回撤放大。100倍的杠杆,把回撤控制在10%以内是非常难的,这也是我值得自豪的一点。做黄金外汇这些年,收益做得比我好的人很多,但是回撤控制得比我好的人,我没有见到过几个。


主持人:是否可以这样理解?只要活着,总有一天是会遇到狗屎运?


兼山:对的,金庸说过这样一句话,时间会替你消灭掉所有的敌人,你只要活着,时间会将这些敌人杀掉,因为他们总会犯错。



主持人:在操作上,您主要看形态还是市场消息,或是其它?


兼山:我做交易比较简单,只做清晰的形态,一眼就能知道进场点和止损点在哪个位置,这时候我会入场。如果我一眼看不到止损点,或者要考虑哪个点位适合做止损点的时候,我一般不会入场,因为当我们需要考虑的时候,往往不是最好的交易。


真正好的交易,总是很清晰的,就像他人询问,你是否喜欢这个姑娘,你回答要考虑一下,你肯定是不喜欢这个姑娘的,真正喜欢一个姑娘的时候,是不需要考虑的。



主持人:哪些类型的形态一看就是你想做的?


兼山:最传统的,例如5浪走完了,第5浪有点衰竭,刚好满足蝴蝶形态,这时候就可以做,还有标准的三角形,标准的矩形,都是我想做的。我感觉这几年的标准形态越来越少了,一旦出现,必须把握住,如果标准的形态都做不到,你和咸鱼已经没有区别了。


交易盈利是有原理的,例如在仓位和风险固定的情况下,只要把成功率或盈亏比提高,就能赚钱,这是两个要素,如果你的成功率和盈亏比都不高,是不可能赚钱的。虽然交易很复杂,但是它的原理很简单,你必须要满足这些条件才能赚钱,而做这些标准形态,它能提高你的盈亏比。往往越是标准的形态出现,它的趋势就越标准, 大家可以去复下盘,很多比较标准的趋势,几乎都是从标准的盘整形态里出来的。如果是一个杂乱的市场,很难出标准趋势,在这个趋势之内,很难出标准形态,所 以如果你看到标准形态,这就意味着它虽然是个盘整,但是它实际上就是个趋势,它一旦完成突破,盈亏比非常可怕,1:5和1:10的盈亏比都很正常。有的人 做短线,虽然盈亏比做不出来,但是成功率高,那么他也能赚钱,我的成功率很低,我做单的盈亏比高,所以最后也不亏钱。当然还有很多复杂的东西,例如仓位配 置,风控等等,这里我们就不说了。



主持人:我们刚才提到了英镑,外汇市场有蛮多品种,您能分析一下美元和人民币的走势吗?或是其它的机会也请您谈谈。


兼山:先 来看一下英镑,我比较喜欢做英镑,2014年以前,我的盈利大部分来自黄金,2014年之后,我的黄金盈利就不太理想了,大部分盈利来源于英镑。英镑盘整 到现在,它的形态越来越清晰了,随时可能出方向,这时候不要去执着做多还是做空了,往下突破就去做空单,往上突破就去做多,总之就是关注它的形态。


我 们看一下美元指数的周线,很多事情不是技术面就能决定的,主要还是以基本面为主,技术面只是反应了基本面。从短线来说,目前美元指数处在下跌的趋势中,它 之前也有过这种下跌,虽然美元短期在跌,但是美国的基本面没有发生根本性的变化。例如它之前回撤了100元,后来又回撤了100元,这次也是回撤了快 100元左右,在基本面没有发生根本性的扭转之前,我认为这次的回撤与上次的回撤应该差不多。所以我没有过分的看空,虽然它现在跌得很凶,但是让我去做 多,我是不愿意的,让我大规模的做空,我也不愿意,我觉得应该还有向上的一个过程。所以对于美元周线级别,我们并不是特别的看空,除非出现突发事件。


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